Investmentfondskaufmann/-frau

Arbeitsgebiet:
Investmentfondskaufleute arbeiten schwerpunktmäßig in der Fondsbuchhaltung und dem Fondscontrolling sowie im Depotgeschäft. Darüber hinaus leisten sie bei der Auflegung und Verwaltung von Fonds sowie für das Fondsmanagement entscheidungsvorbereitende und unterstützende Arbeit. Hierfür analysieren sie Wertpapiere und Märkte. Investmentfondskaufleute sind in allen Bereichen einer Kapitalanlagegesellschaft einsetzbar. Sie sind aber auch in Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und Wertpapierabwicklungsgesellschaften tätig.

Branchen/Betriebe:
Geld- und Kreditinstitute; Banken

Berufliche Qualifikationen:
Investmentfondskaufleute

• betreuen Depots und wickeln Kundenaufträge ab
• setzen Entscheidungen des Fondsmanagements in der Fondsbuchhaltung um
• buchen zeitnah Geschäftsvorgänge und führen täglich Fondsabschlüsse durch
• berechnen Inventarwerte und Anteilspreise von Sondervermögen
• erstellen Berichte und Meldungen für interne und externe Stellen
• berechnen Steuern für Fonds und Depots
• analysieren Geld-, Kapital- und Wertpapiermärkte
• zeigen Vor- und Nachteile von Immobilienstandorten auf
• bereiten die Entscheidungen des Fondsmanagements vor und wickeln Handelsaufträge ab
• pflegen und betreuen unterschiedliche Vertriebskanäle, führen Marketingmaßnahmen durch
• nutzen ihre fremdsprachlichen Fähigkeiten
• arbeiten team-, prozess- und projektorientiert
• moderieren und präsentieren
• nutzen aktuelle Systeme der Informations- und Kommunikationstechnik
• setzen Kommunikations-, Kooperations- und Problemlösungsfähigkeit ein

Ausbildungsschwerpunkte:

1. Der Ausbildungsbetrieb
1.1 Stellung, Rechtsform und Struktur
1.2 Berufsbildung und Personalwirtschaft
1.3 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
1.4 Umweltschutz
1.5 Qualitätssichernde Maßnahme
1.6 Geschäftsprozesse
2. Kommunikation und Kooperation
2.1 IT-Systeme / Datenschutz und Datensicherheit
2.2 Arbeitsorganisation, Kooperation und kundenorientierte Kommunikation
2.3. Anwendung einer Fremdsprache bei Fachaufgaben
3. Marketing und Vertrieb
3.1 Absatzmärkte, Zielgruppen, Vertriebskanäle
3.2 Werbung und Verkaufsförderung
3.3 Verbraucher- und Anlegerschutz
4. Kaufmännische Steuerung und Kontrolle, fondsbezogenes Rechnungswesen
4.1 Betriebliches Rechnungswesen
4.2. Fondsbezogenes Rechnungswesen
4.3 Wertentwicklungsberechnung
4.4 Fondsreporting und -controlling
5. Der Investmentprozess
5.1 Analysen
5.2 Auflegung und Verwaltung von Fonds
5.3 Handel und Abwicklung
6. Depotgeschäft
6.1 Depotführung
6.2 Verwahrung und Verwaltung von Fondsanteilen und Zahlungsverkehr
6.3 Meldewesen und Statistik

Ausbildungsdauer:

3 Jahre

Inkrafttreten:

01. August 2003
Verordnung vom 21. Mai 2003

Berufsschule:

Schule außerhalb des Kammerbezirks! Zuständigkeit: Frankfurt am Main

Fortbildungsmöglichkeiten (Auswahl):

Fachwirt/-in für Finanzberatung
Leasingfachwirt/-in
Betriebswirt/-tin (VWA)

Downloads:

Ausbildungsordnung (PDF)
Rahmenlehrplan (PDF)